Resumen Financiero
PERIODO: DICIEMBRE 2009 - Miles de US$
ESTADO DE RESULTADOS
Resumen Financiero en formato PDF | Historial de Resúmenes
Suscríbase por RSS para enterarse en forma directa de las próximas publicaciones.
| CUENTAS | 2008 | 2009 |
| Ingresos Explotación | 1.971.741 | 1.386.322 |
| Mercado Interno | 1.655.283 | 916.139 |
| - Productos de Acero | 1.476.627 | 796.925 |
| - Productos Mineros | 67.173 | 50.599 |
| - Otros Productos | 56.867 | 29.972 |
| - Servicios | 54.616 | 38.643 |
| Mercado Externo | 316.458 | 470.183 |
| - Productos de Acero | 26.657 | 57.188 |
| - Minerales y Pellets | 286.675 | 412.966 |
| - Otros Productos | 3.039 | 29 |
| - Servicios | 87 | 0 |
| Costos Explotación | 1.517.609 | 1.214.168 |
| Margen Explotación | 454.132 | 172.154 |
| Gastos Administración y Ventas | 107.625 | 118.572 |
| Resultado Operacional | 346.507 | 53.582 |
| Ingresos Financieros | 15.227 | 9.674 |
| Utilidad Inv. Empresas Relacionadas | 125.814 | 59.545 |
| Otros Ingresos Fuera Explotación | 14.081 | 26.960 |
| Amortización menor valor inversiones | (1.182) | (1.239) |
| Gastos Financieros | (54.319) | (57.408) |
| Otros Egresos Fuera Explotación | (56.563) | (130.616) |
| Diferencias de cambio | (44.399) | 6.308 |
| Resultado No Operacional | (1.341) | (86.776) |
| Resultados antes Impuesto | 345.166 | (33.194) |
| Impuesto a la Renta | (46.574) | 9.902 |
| Interés Minoritario | (7.272) | 6.406 |
| Amortización Mayor Valor Inventario | 1.661 | 2.037 |
| Utilidad Ejercicio | 292.981 | (14.849) |
INDICADORES Y RAZONES FINANCIERAS
| CUENTAS | Unidad | 31 Dic 08 | 31 Mar 09 | 30 Jun 09 | 30 Sep 09 | 31 Dic 09 |
|
Liquidez Corriente
|
Veces | 2,73 | 2,87 | 2,26 | 2,50 | 2,50 |
|
Razón Acida
|
Veces | 0,87 | 0,96 | 0,79 | 1,04 | 0,99 |
|
Pasivo Exigible/Patrimonio
|
Veces | 1,30 | 1,26 | 1,50 | 1,47 | 1,43 |
|
Deuda CP/Deuda Total
|
% | 32% | 30% | 34% | 30% | 29% |
|
Deuda Fin. Neta/Patrimonio
|
Veces | 0,50 | 0,49 | 0,55 | 0,47 | 0,52 |
DIVIDENDOS
| Cuenta | Unidad | 2008 | 2009 |
| Dividendos declarados | MUS$ | 127.615 | 90.974 |
|
Utilidad/Acción
|
US$ | 1,96 | (0,10) |
DESPACHOS Y PRECIOS
| DESPACHOS | Unidad | 2008 | 2009 |
| ACERO | MTM | 1.160,6 | 921,9 |
| Mercado Interno | MTM | 1.157,6 | 911,6 |
| Mercado Externo | MTM | 3,0 | 10,3 |
| MINERALES Y PELLETS | MTM | 7.251 | 10.146 |
| Mercado Interno (CAP Acero) | MTM | 1.805 | 1.361 |
| Mercado Externo | MTM | 5.446 | 8.785 |
| PRECIOS |
|||
| ACERO | |||
| Mercado Interno | US$/TM | 1.117 | 700 |
| Mercado Externo | US$/TM | 980 | 604 |
| MINERALES Y PELLETS | |||
| Mercado Interno (Cap Acero) | US$/TM | 57,6 | 54,7 |
| Mercado Externo | US$/TM | 52,6 | 47,0 |
CAP Acero: Desde julio de 1998 las ventas de pellets de CAP Minería se realizan a través de Cía. Minera Huasco S.A.
INVENTARIOS
| Cuenta | 31 Dic 2008 | 31 Mar 2009 | 30 Jun 2009 | 30 Sep 2009 | 31 Dic 2009 |
| Productos Siderúrgicos | 239.842 | 227.439 | 156.630 | 97.064 | 112.914 |
| Productos Mineros | 67.352 | 110.091 | 121.529 | 49.808 | 17.275 |
| Materias Primas | 139.541 | 99.052 | 92.171 | 109.216 | 109.067 |
| Materiales y Otros | 63.113 | 65.248 | 69.506 | 61.604 | 52.522 |
| Provisión Obsolescencia y Realiz. | (11.121) | (5.646) | (30.692) | (6.883) | (5.344) |
| TOTAL | 498.727 | 496.184 | 409.144 | 310.809 | 286.434 |
BALANCE GENERAL (*)
ACTIVOS
| Cuenta |
31 Dic 2008 | 31 Mar 2009 | 30 Jun 2009 | 30 Sep 2009 | 31 Dic 2009 |
| Activo Circulante | |||||
|
Disponible
|
25.332 | 23.621 | 21.537 | 21.284 | 19.750 |
| Depósitos a Plazo | 343.765 | 347.206 | 334.211 | 390.459 | 323.933 |
| Valores Negociables (neto) | 9.433 | 10.293 | 23.889 | 6.548 | 43.626 |
| Deudores x Venta (neto) | 198.916 | 165.583 | 158.237 | 159.464 | 162.450 |
| Doctos. x Cobrar (neto) | 10.089 | 9.520 | 8.637 | 9.821 | 9.327 |
| Deudores Varios (neto) | 35.955 | 24.367 | 30.888 | 29.704 | 28.480 |
| Docs. y CxC. Emp. Rel. | 4.565 | 2.522 | 3.193 | 2.019 | 6.937 |
| Existencias (neto) | 498.727 | 496.184 | 409.144 | 310.809 | 286.434 |
| Impuestos por Recuperar | 25.878 | 32.149 | 59.469 | 44.670 | 73.161 |
| Gasto pagos x anticipado | 6.163 | 8.445 | 7.907 | 7.023 | 8.257 |
| Impuestos Diferidos | 1.994 | 7.437 | 19.327 | 14.801 | 2.376 |
| /Otros Activos Circulantes | 33.339 | 13.128 | 8.514 | 10.656 | 13.800 |
| TOTAL ACTIVO CIRCULANTE |
1.194.156 | 1.140.455 | 1.084.953 | 1.007.258 | 978.531 |
| Activo Fijo Neto | |||||
| Terrenos | 12.305 | 13.016 | 16.391 | 16.063 | 17.390 |
| Construcción/Obras de Infr. | 480.428 | 483.007 | 485.359 | 488.600 | 492.956 |
| Maquinarias y Equipos | 1.749.741 | 1.752.997 | 1.774.112 | 1.792.880 | 1.807.356 |
| Otros Activos Fijos | 423.535 | 466.729 | 490.627 | 492.723 | 527.334 |
| Mayor Valor Renta Tec. Ac. | 101.630 | 102.697 | 104.244 | 103.525 | 104.927 |
| Depreciación (menos) | (1.639.873) | (1.657.112) | (1.683.075) | (1.694.128) | (1.713.601) |
| TOTAL ACTIVO FIJO NETO |
1.127.766 | 1.161.334 | 1.187.658 | 1.199.663 | 1.236.362 |
| Otros Activos | |||||
| Invers. en Emp. Relacionadas | 100.010 | 115.018 | 89.303 | 87.039 | 99.770 |
| Menor Valor de Inv. (-) | 2.836 | 2.592 | 2.354 | 2.092 | 1.752 |
| Mayor Valor de Inv. (-) | (21.850) | (22.470) | (23.542) | (22.614) | (23.562) |
| Deudores Largo Plazo | 4.465 | 4.436 | 6.904 | 5.939 | 6.585 |
| Docs. y Ctas. x Cobrar Empresas | 0 | 1.828 | 1.958 | 1.735 | 1.725 |
| Intangibles | 3.637 | 3.646 | 3.896 | 8.308 | 8.933 |
| Otros | 73.513 | 75.749 | 94.935 | 89.645 | 103.942 |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | 162.611 | 180.799 | 175.808 | 172.144 | 199.145 |
| TOTAL ACTIVOS | 2.484.533 | 2.482.588 | >2.448.419 | 2.379.065 | 2.414.038 |
PASIVOS
| Cuenta | 31 Dic 2008 | 31 Mar 2009 | 30 Jun 2009 | 30 Sep 2009 | 31 Dic 2009 |
| Pasivo Circulante | |||||
| Bcos. e Inst. Financ. Corto Plazo | 65.363 | 44.464 | 18.616 | 9.010 | 19.797 |
| Bcos. e Inst. Financ. Porción C.P. | 39.135 | 36.207 | 51.668 | 441 | 2.241 |
| Bonos | 6.813 | 7.134 | 13.965 | 13.490 | 21.735 |
| Oblig. L.P. con Vcmto. en 1 año | 5.589 | 5.455 | 4.796 | 3.769 | 3.779 |
| Dividendos x Pagar | 23.944 | 629 | 42.575 | 14.473 | 15.447 |
| Cuentas x Pagar | 83.298 | 71.458 | 82.410 | 88.211 | 90.411 |
| Doctos. x Pagar. | 32.312 | 45.253 | 19.875 | 30.511 | 43.275 |
| Acreedores Varios | 5.730 | 4.314 | 9.283 | 12.122 | 4.450 |
| Docs. y Ctas.x C Emp. Relacionadas | 97.983 | 103.358 | 100.495 | 111.390 | 103.562 |
| Provisiones | 50.562 | 50.163 | 48.871 | 39.634 | 32.237 |
| Retenciones | 11.375 | 14.516 | 17.750 | 11.177 | 12.683 |
| Impuesto a la Renta | 1.439 | 1.197 | 73 | 74 | 80 |
| Ingresos Percibidos x Adelantado | 2.308 | 1.408 | 2.289 | 1.748 | 2.059 |
| Otros Pasivos Circulantes | 11.724 | 11.913 | 67.027 | 67.620 | 39.993 |
| TOTAL PASIVO CIRCULANTE |
437.575 | 397.469 | 479.693 | 403.670 | 391.749 |
| Pasivo Largo Plazo | |||||
| Bcos. e Instituciones Financieras | 195.000 | 200.329 | 190.627 | 224.738 | 221.560 |
| Bonos | 573.720 | 587.093 | 600.516 | 591.733 | 604.258 |
| Acreedores Varios | 16.515 | 16.109 | 14.949 | 13.792 | 13.753 |
| Provisiones | 69.422 | 77.028 | 81.914 | 67.598 | 79.087 |
| Impuestos diferidos a largo plazo | 24.116 | 23.979 | 30.613 | 33.863 | 33.380 |
| Otros Pasivos Largo Plazo | 33.794 | 26.422 | 15.857 | 18.067 | 9.797 |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO |
912.567 | 930.960 | 934.476 | 949.791 | 961.835 |
| Interés Minoritario | 95.130 | 96.732 | 91.032 | 102.906 | 111.373 |
| Patrimonio Neto | |||||
| Capital Pagado | 379.444 | 379.444 | 379.444 | 379.444 | 379.444 |
| Otras Reservas | 4.549 | 7.607 | 11.829 | 9.962 | 14.241 |
| Utilidades Retenidas | 655.268 | 670.376 | 551.945 | 533.292 | 555.396 |
| Utilidades Acumuladas | 441.286 | 734.267 | 585.983 | 585.787 | 570.245 |
| Utilidad (pérdida) del Ejercicio | 292.981 | 15.108 | (34.038) | (52.495) | (14.849) |
| Dividendos Provisorios (-) | (78.999) | (78.999) | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 1.039.261 | 1.057.427 | 943.218 | 922.698 | 949.081 |
| TOTAL PASIVOS | 2.484.533 | 2.482.588 | 2.448.419 | 2.379.065 | 2.414.038 |
[*] Al 31 de diciembre de 2006 los estados financieros de CAP S.A. consolidan los de Novacero S.A. y filiales siguiendo el criterio de consolidar en el balance sólo los activos y pasivos. El Estado de Resultados de Novacero y filiales, a esa fecha, no se consolida en los de CAP S.A. debido a que esta empresa pasó a ser una filial de CAP S.A. sólo a fines de diciembre de 2006.
A partir del primer trimestre de 2007, los estados financieros de Novacero y filiales se consolidan en los de CAP normalmente.
Versión Imprimible
